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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 120 322.00 | 95 879.00 | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 138.00 | 132 063.00 | 1 156 075.00 | 1 288 138.00 |
BT Marchandises | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
BZ Autres créances | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CF Disponibilités | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 371.00 | | 333 371.00 | 333 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 510.00 | 132 063.00 | 1 489 446.00 | 1 621 510.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 57 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605.00 | 1 883.00 | | 2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 403.00 | 70 723.00 | | 84 403.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 6 795.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 225 808.00 | 139 700.00 | | 225 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 095.00 | 469 867.00 | | 334 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 659.00 | 699 414.00 | | 718 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 2 306.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 346.00 | 98 475.00 | | 106 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 810.00 | 34 925.00 | | 37 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 52 778.00 | 49 478.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 639.00 | 1 362 965.00 | | 1 263 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 446.00 | 1 502 665.00 | | 1 489 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 822.00 | | 326 822.00 | 326 822.00 |
FG Production vendue services | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 155.00 | | 383 155.00 | 383 155.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 11.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 11.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 1 910.00 | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | 1 858.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 3 768.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | -3 757.00 | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 512.00 | 480 708.00 | | 483 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 109.00 | 409 986.00 | | 399 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 403.00 | 70 723.00 | | 84 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 795.00 | 1 705.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 659.00 | 433 659.00 | 285 000.00 | 718 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 095.00 | 126 857.00 | 207 238.00 | 334 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 922.00 | 137 480.00 | 11 442.00 | 148 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 188.00 | 765 950.00 | 492 238.00 | 1 258 188.00 |