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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 142 153.00 | 74 048.00 | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 289.00 | 153 895.00 | 1 134 395.00 | 1 288 289.00 |
BT Marchandises | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BZ Autres créances | 177 681.00 | | 177 681.00 | 177 681.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 677.00 | 153 895.00 | 1 566 782.00 | 1 720 677.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 127 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 2 605.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 337.00 | 84 403.00 | | 141 337.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 367 144.00 | 225 808.00 | | 367 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 027.00 | 334 095.00 | | 227 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 960.00 | 718 659.00 | | 731 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | 5 451.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 744.00 | 106 346.00 | | 96 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 37 810.00 | | 35 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 95 728.00 | 52 778.00 | | 95 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 638.00 | 1 263 639.00 | | 1 199 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 782.00 | 1 489 446.00 | | 1 566 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
FG Production vendue services | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 81.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 81.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 857.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 3 563.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -3 482.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 455.00 | 483 512.00 | | 522 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 118.00 | 399 109.00 | | 381 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 337.00 | 84 403.00 | | 141 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 960.00 | 446 960.00 | 285 000.00 | 731 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 027.00 | 146 461.00 | 80 566.00 | 227 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 057.00 | 259 464.00 | 11 593.00 | 271 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 261.00 | 829 694.00 | 365 566.00 | 1 195 261.00 |