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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 206 503.00 | 9 698.00 | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 828.00 | 218 245.00 | 1 070 583.00 | 1 288 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 57 212.00 | -57 212.00 | |
BT Marchandises | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
CF Disponibilités | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 154.00 | 57 212.00 | 530 942.00 | 588 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 981.00 | 275 457.00 | 1 601 524.00 | 1 876 981.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | 517 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 461.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 922.00 | 171 282.00 | | 196 922.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 897 465.00 | 700 543.00 | | 897 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 153.00 | 87 289.00 | | 87 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 442.00 | 517 919.00 | | 501 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | 4 606.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 91 382.00 | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | 35 317.00 | | 27 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 29 432.00 | 723.00 | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 059.00 | 745 736.00 | | 704 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 524.00 | 1 446 279.00 | | 1 601 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 279.00 | | 287 279.00 | 287 279.00 |
FG Production vendue services | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 792.00 | | 341 792.00 | 341 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 846.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 2 846.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 460.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 460.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 2 386.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 892.00 | 500 098.00 | | 540 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 970.00 | 328 816.00 | | 343 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 922.00 | 171 282.00 | | 196 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 795.00 | 21 450.00 | | 196 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 810.00 | 21 450.00 | | 186 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 781.00 | 46.00 | | 1 288 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 795.00 | 21 450.00 | 218 245.00 | 196 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 442.00 | 216 442.00 | 285 000.00 | 501 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 153.00 | 1 940.00 | 85 212.00 | 87 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 679.00 | 210 548.00 | 12 131.00 | 222 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 149.00 | 328 937.00 | 370 212.00 | 699 149.00 |