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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 205.00 | 227 943.00 | 1 061 263.00 | 1 289 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 56 854.00 | -56 854.00 | |
BT Marchandises | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 281.00 | | 267 281.00 | 267 281.00 |
CF Disponibilités | 466 337.00 | | 466 337.00 | 466 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 396.00 | 56 854.00 | 827 542.00 | 884 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 602.00 | 284 797.00 | 1 888 805.00 | 2 173 602.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 885 000.00 | 688 000.00 | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 743.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 077.00 | 196 922.00 | | 263 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 542.00 | 897 465.00 | | 1 160 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 462.00 | 87 153.00 | | 85 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 823.00 | 501 442.00 | | 511 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 489.00 | 4 911.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 36 245.00 | | 54 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | 27 878.00 | | 30 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 17 000.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 29 668.00 | 29 432.00 | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 263.00 | 704 059.00 | | 728 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 805.00 | 1 601 524.00 | | 1 888 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 674.00 | | 341 674.00 | 341 674.00 |
FG Production vendue services | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 506.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 1 506.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 253.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 253.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 1 253.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 158.00 | 540 892.00 | | 666 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 080.00 | 343 970.00 | | 403 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 077.00 | 196 922.00 | | 263 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 245.00 | 9 698.00 | | 218 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 9 698.00 | | 208 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 212.00 | 56 854.00 | 57 212.00 | 57 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 212.00 | 56 854.00 | 57 212.00 | 57 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 712.00 | 56 854.00 | 57 212.00 | 65 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 823.00 | 226 823.00 | 285 000.00 | 511 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 462.00 | 21 784.00 | 63 677.00 | 85 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 480.00 | 267 971.00 | 12 509.00 | 280 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 774.00 | 372 096.00 | 348 677.00 | 720 774.00 |