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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 163 603.00 | 52 598.00 | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 534.00 | 175 345.00 | 1 113 189.00 | 1 288 534.00 |
BT Marchandises | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 651.00 | | 285 651.00 | 285 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 185.00 | 175 345.00 | 1 398 841.00 | 1 574 185.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 212 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 2 008.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 117.00 | 141 337.00 | | 162 117.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 529 261.00 | 367 144.00 | | 529 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 635.00 | 227 027.00 | | 112 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 140.00 | 731 960.00 | | 642 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | 4 377.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 96 744.00 | | 73 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | 35 301.00 | | 28 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 95 728.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 580.00 | 1 199 638.00 | | 869 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 841.00 | 1 566 782.00 | | 1 398 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
FG Production vendue services | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 13.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 13.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 317.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 317.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -304.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 444.00 | 522 455.00 | | 501 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 327.00 | 381 118.00 | | 339 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 117.00 | 141 337.00 | | 162 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 895.00 | 21 450.00 | | 153 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 910.00 | 21 450.00 | | 143 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 140.00 | 642 140.00 | | 642 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VP Divers | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 111 251.00 | 11 837.00 | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 052.00 | 866 052.00 | | 866 052.00 |