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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 201.00 | 185 053.00 | 31 148.00 | 216 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 781.00 | 196 795.00 | 1 091 987.00 | 1 288 781.00 |
BT Marchandises | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 292.00 | | 354 292.00 | 354 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 074.00 | 196 795.00 | 1 446 279.00 | 1 643 074.00 |
CU Autres participations | 917 254.00 | | 917 254.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 355 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 344.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 282.00 | 162 117.00 | | 171 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 700 543.00 | 529 261.00 | | 700 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 289.00 | 112 635.00 | | 87 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 919.00 | 642 140.00 | | 517 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | 3 528.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 382.00 | 73 177.00 | | 91 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 317.00 | 28 891.00 | | 35 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 710.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 736.00 | 869 580.00 | | 745 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 279.00 | 1 398 841.00 | | 1 446 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
FG Production vendue services | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 1 713.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 1 713.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 242.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 242.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 1 471.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 098.00 | 501 444.00 | | 500 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 816.00 | 339 327.00 | | 328 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 282.00 | 162 117.00 | | 171 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 345.00 | 21 450.00 | | 175 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 360.00 | 21 450.00 | | 165 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 179.00 | 46 179.00 | 285 000.00 | 331 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 422.00 | 67 337.00 | 12 085.00 | 79 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 130.00 | 456 130.00 | 285 000.00 | 741 130.00 |