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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CF Disponibilités | 315 102.00 | | 315 102.00 | 315 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 429.00 | | 1 070 429.00 | 1 070 429.00 |
CU Autres participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DG Autres réserves | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
DK Provisions réglementées | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 599.00 | | | 1 067 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 429.00 | | | 1 070 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |