| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 983.00 | | 694 983.00 | 694 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 880.00 | | 1 395 880.00 | 1 395 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 278 451.00 | 215 786.00 | | 278 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 758.00 | 412 665.00 | | 342 758.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 105.00 | 1 399 348.00 | | 1 392 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 1 540.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 1 675.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775.00 | 4 051.00 | | 3 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 880.00 | 1 403 399.00 | | 1 395 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 575.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 101.00 | 425 000.00 | | 350 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343.00 | 12 335.00 | | 7 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 758.00 | 412 665.00 | | 342 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |