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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
CF Disponibilités | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 847.00 | | 791 847.00 | 791 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 744.00 | | 1 492 744.00 | 1 492 744.00 |
CU Autres participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DG Autres réserves | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 370.00 | | | 426 370.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 692.00 | | | 1 486 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 744.00 | | | 1 492 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 370.00 | | | 426 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |