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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 820.00 | | 659 820.00 | 659 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 717.00 | | 1 360 717.00 | 1 360 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 481 208.00 | 278 451.00 | | 481 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 313.00 | 342 758.00 | | 105 313.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 418.00 | 1 392 105.00 | | 1 357 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 963.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 812.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299.00 | 3 775.00 | | 3 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 717.00 | 1 395 880.00 | | 1 360 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 1 810.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 350 101.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | 7 343.00 | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 313.00 | 342 758.00 | | 105 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |