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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 668.00 | | 2 703 668.00 | 2 703 668.00 |
BZ Autres créances | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 218.00 | | 501 218.00 | 501 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 886.00 | | 3 204 886.00 | 3 204 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 703 668.00 | | 2 703 668.00 | 2 703 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 586 521.00 | 481 208.00 | | 586 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 171.00 | 105 313.00 | | 1 027 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942.00 | 897.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 634.00 | 1 357 418.00 | | 2 385 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 972.00 | | | 804 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 3 156.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236.00 | 143.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 253.00 | 3 299.00 | | 819 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 886.00 | 1 360 717.00 | | 3 204 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 143.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 000.00 | 110 000.00 | | 1 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829.00 | 4 687.00 | | 22 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 171.00 | 105 313.00 | | 1 027 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | 2 002 771.00 | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | 2 002 771.00 | 700 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | 1 045.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 1 045.00 | | 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 972.00 | 116 042.00 | 454 931.00 | 804 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 253.00 | 130 322.00 | 454 931.00 | 819 253.00 |