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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 501.00 | | 702 501.00 | 702 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 398.00 | | 1 403 398.00 | 1 403 398.00 |
CU Autres participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 665.00 | | | 412 665.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 347.00 | | | 1 399 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 398.00 | | | 1 403 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 665.00 | | | 412 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |