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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CF Disponibilités | 516 368.00 | | 516 368.00 | 516 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 303.00 | | 665 303.00 | 665 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 200.00 | | 1 366 200.00 | 1 366 200.00 |
CU Autres participations | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DG Autres réserves | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 661.00 | | | 392 661.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 322.00 | | | 1 360 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 200.00 | | | 1 366 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 053.00 | | | 402 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 661.00 | | | 392 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | 91.00 | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | 91.00 | | 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |