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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 6 129 309.00 | 2 634 633.00 | 3 494 676.00 | 6 129 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 054.00 | 2 703 594.00 | 3 634 459.00 | 6 338 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 111.00 | | 234 111.00 | 234 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 706.00 | 2 703 594.00 | 3 896 111.00 | 6 599 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 809 232.00 | 759 222.00 | | 809 232.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 636.00 | 50 010.00 | | 67 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 825.00 | 1 934 189.00 | | 2 001 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 411.00 | 1 776 968.00 | | 1 735 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 020.00 | 58 105.00 | | 99 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | 61 540.00 | | 44 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | 8 056.00 | | 12 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 66 899.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 286.00 | 1 971 805.00 | | 1 894 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 111.00 | 3 905 995.00 | | 3 896 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 717.00 | | 414 717.00 | 414 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 717.00 | | 414 717.00 | 414 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 25 938.00 | | 33 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 546.00 | 332 460.00 | | 415 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 909.00 | 282 449.00 | | 347 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 636.00 | 50 010.00 | | 67 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 890.00 | | 673 782.00 | 6 238 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 618.00 | | 6 338 054.00 | 574 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 618.00 | | 6 331 194.00 | 574 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 030.00 | | 673 782.00 | 6 232 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 487.00 | 162 108.00 | | 2 541 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 487.00 | 162 108.00 | | 2 541 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 133.00 | 113 868.00 | 484 391.00 | 1 735 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 286.00 | 273 021.00 | 484 391.00 | 1 894 286.00 |