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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 6 150 302.00 | 2 965 694.00 | 3 184 607.00 | 6 150 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 659.00 | | 899 659.00 | 899 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 106.00 | 3 034 655.00 | 4 217 450.00 | 7 252 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 419.00 | | 449 419.00 | 449 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 525.00 | 3 034 655.00 | 4 666 869.00 | 7 701 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 974 978.00 | 876 869.00 | | 974 978.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 417.00 | 98 108.00 | | 85 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 352.00 | 2 099 934.00 | | 2 185 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 724.00 | 1 621 723.00 | | 2 141 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 99 035.00 | | 99 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 126.00 | 35 828.00 | | 210 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | 31 223.00 | | 27 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 517.00 | 1 794 969.00 | | 2 481 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 869.00 | 3 894 904.00 | | 4 666 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 606.00 | 290 393.00 | | 470 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 172.00 | | 419 172.00 | 419 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 172.00 | | 419 172.00 | 419 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 6 664.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 6 664.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 6 664.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 793.00 | 49 517.00 | | 43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 214.00 | 419 801.00 | | 424 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 797.00 | 321 692.00 | | 338 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 417.00 | 98 108.00 | | 85 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 859.00 | | 870 248.00 | 6 381 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 252 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 245 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 998.00 | | 870 248.00 | 6 374 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 271.00 | 165 385.00 | | 2 869 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 271.00 | 165 385.00 | | 2 869 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 805.00 | 120 894.00 | 664 821.00 | 2 131 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 517.00 | 470 606.00 | 664 821.00 | 2 481 517.00 |