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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 8 702 530.00 | 3 368 073.00 | 5 334 457.00 | 8 702 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 886.00 | 3 437 035.00 | 5 473 851.00 | 8 910 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 579.00 | | 234 579.00 | 234 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 466.00 | 3 437 035.00 | 5 708 431.00 | 9 145 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 1 211 996.00 | 1 060 395.00 | | 1 211 996.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 507.00 | 151 601.00 | | 135 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 460.00 | 2 336 953.00 | | 2 472 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 501.00 | 3 036 283.00 | | 2 955 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 415.00 | 98 731.00 | | 99 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 63 592.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | 56 441.00 | | 20 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 092.00 | 230 574.00 | | 133 092.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 32 477.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 970.00 | 3 518 100.00 | | 3 235 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 431.00 | 5 855 053.00 | | 5 708 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 703.00 | 679 303.00 | | 515 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 241.00 | | 543 241.00 | 543 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 241.00 | | 543 241.00 | 543 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 720.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 12 673.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 12 673.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 4 673.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | 74 468.00 | | 53 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 642.00 | 548 810.00 | | 543 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 134.00 | 397 209.00 | | 408 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 507.00 | 151 601.00 | | 135 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 992.00 | | 691 682.00 | 8 647 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 788.00 | | 8 910 886.00 | 428 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 788.00 | | 8 904 026.00 | 428 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 132.00 | | 691 682.00 | 8 641 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 315.00 | 223 720.00 | | 3 213 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 315.00 | 223 720.00 | | 3 213 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 908.00 | 232 642.00 | 979 105.00 | 2 952 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 970.00 | 515 704.00 | 979 105.00 | 3 235 970.00 |