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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
AP Constructions | 9 054 227.00 | 3 845 857.00 | 5 208 370.00 | 9 054 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 419 042.00 | 3 914 818.00 | 5 504 224.00 | 9 419 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 509 094.00 | | 509 094.00 | 509 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 030.00 | | 566 030.00 | 566 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 072.00 | 3 914 818.00 | 6 070 254.00 | 9 985 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DG Autres réserves | 1 440 509.00 | 1 347 504.00 | | 1 440 509.00 |
DH Report à nouveau | 617 813.00 | 617 813.00 | | 617 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 537.00 | 93 005.00 | | 266 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 003.00 | 2 565 466.00 | | 2 832 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 951.00 | 2 726 693.00 | | 2 842 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 749.00 | 99 091.00 | | 118 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 57 320.00 | | 71 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 521.00 | 11 356.00 | | 102 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 808.00 | 124 836.00 | | 101 808.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 251.00 | 3 020 207.00 | | 3 238 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 254.00 | 5 585 673.00 | | 6 070 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 473.00 | 537 333.00 | | 560 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 972.00 | | 777 972.00 | 777 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 972.00 | | 777 972.00 | 777 972.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 653.00 | 36 279.00 | | 103 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 975.00 | 567 308.00 | | 777 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 438.00 | 474 303.00 | | 511 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 537.00 | 93 005.00 | | 266 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 193.00 | | 358 147.00 | 9 123 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 298.00 | 9 419 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 298.00 | 9 412 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 116 333.00 | | 358 147.00 | 9 116 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 112.00 | 244 706.00 | | 3 670 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 112.00 | 244 706.00 | | 3 670 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 928.00 | 162 675.00 | 723 579.00 | 2 841 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 894 336.00 | | | 2 894 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 772.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 725.00 | 560 473.00 | 723 579.00 | 3 239 725.00 |