| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 8 921 049.00 | 3 601 150.00 | 5 319 896.00 | 8 921 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 123 193.00 | 3 670 111.00 | 5 453 079.00 | 9 123 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 591.00 | | 132 591.00 | 132 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 784.00 | 3 670 111.00 | 5 585 670.00 | 9 255 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 1 347 504.00 | 1 211 996.00 | | 1 347 504.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 005.00 | 135 507.00 | | 93 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 465.00 | 2 472 460.00 | | 2 565 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 692.00 | 2 955 501.00 | | 2 726 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 091.00 | 99 415.00 | | 99 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 26 180.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 20 870.00 | | 11 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 836.00 | 133 092.00 | | 124 836.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 206.00 | 3 235 970.00 | | 3 020 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 672.00 | 5 708 431.00 | | 5 585 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 333.00 | 515 703.00 | | 537 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 412.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 412.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 412.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 53 072.00 | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 307.00 | 543 642.00 | | 567 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 302.00 | 408 134.00 | | 474 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 005.00 | 135 507.00 | | 93 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910 886.00 | | 218 518.00 | 8 910 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 211.00 | | 9 123 193.00 | 6 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 9 116 333.00 | 6 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904 026.00 | | 218 518.00 | 8 904 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 035.00 | 233 077.00 | | 3 437 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 035.00 | 233 077.00 | | 3 437 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 266.00 | 237 393.00 | 999 150.00 | 2 720 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 207.00 | 537 333.00 | 999 150.00 | 3 020 207.00 |