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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 8 222 288.00 | 3 144 353.00 | 5 077 935.00 | 8 222 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 558.00 | | 223 558.00 | 223 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 992.00 | 3 213 314.00 | 5 434 677.00 | 8 647 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 400 714.00 | | 400 714.00 | 400 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 368.00 | 3 213 314.00 | 5 855 053.00 | 9 068 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 1 060 395.00 | 974 978.00 | | 1 060 395.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 601.00 | 85 417.00 | | 151 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 953.00 | 2 185 352.00 | | 2 336 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 283.00 | 2 141 724.00 | | 3 036 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 731.00 | 99 363.00 | | 98 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 210 126.00 | | 63 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | 27 861.00 | | 56 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 574.00 | 2 443.00 | | 230 574.00 |
EA Autres dettes | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 100.00 | 2 481 517.00 | | 3 518 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 053.00 | 4 666 869.00 | | 5 855 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 303.00 | 470 606.00 | | 679 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 039.00 | | 536 039.00 | 536 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 039.00 | | 536 039.00 | 536 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 673.00 | 4 833.00 | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 4 833.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 22.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 22.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | 4 811.00 | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 468.00 | 43 793.00 | | 74 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 810.00 | 424 214.00 | | 548 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 209.00 | 338 797.00 | | 397 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 601.00 | 85 417.00 | | 151 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 106.00 | | 3 129 644.00 | 7 252 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 733 758.00 | | 8 647 992.00 | 1 733 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 758.00 | | 8 641 132.00 | 1 733 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 246.00 | | 3 129 644.00 | 7 245 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 656.00 | 178 659.00 | | 3 034 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 656.00 | 178 659.00 | | 3 034 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 666.00 | 196 869.00 | 929 903.00 | 3 035 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 093.00 | | | 996 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 101.00 | 679 304.00 | 929 903.00 | 3 518 101.00 |