| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
AP Constructions | 9 292 246.00 | 4 106 787.00 | 5 185 458.00 | 9 292 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 494 391.00 | 4 175 749.00 | 5 318 641.00 | 9 494 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 711 212.00 | | 711 212.00 | 711 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 200.00 | | 744 200.00 | 744 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 591.00 | 4 175 749.00 | 6 062 841.00 | 10 238 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
DG Autres réserves | 1 707 046.00 | 1 440 509.00 | | 1 707 046.00 |
DH Report à nouveau | 617 812.00 | 617 812.00 | | 617 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 688.00 | 266 537.00 | | 264 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 691.00 | 2 832 002.00 | | 3 096 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 560.00 | 2 842 951.00 | | 2 681 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 748.00 | 118 748.00 | | 117 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 71 022.00 | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 102 521.00 | | 30 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 966 150.00 | 3 238 250.00 | | 2 966 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 841.00 | 6 070 253.00 | | 6 062 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 878.00 | | 781 878.00 | 781 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 878.00 | | 781 878.00 | 781 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 432.00 | 103 653.00 | | 95 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 878.00 | 777 975.00 | | 829 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 189.00 | 511 438.00 | | 565 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 688.00 | 266 537.00 | | 264 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419 042.00 | | 287 733.00 | 9 419 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 384.00 | | 9 494 391.00 | 212 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 384.00 | | 9 487 531.00 | 212 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412 182.00 | | 287 733.00 | 9 412 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 818.00 | 260 931.00 | | 3 914 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 818.00 | 260 931.00 | | 3 914 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 253.00 | 176 794.00 | 734 655.00 | 2 679 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 150.00 | 463 691.00 | 734 655.00 | 2 966 150.00 |