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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329.00 | 6 506.00 | 823.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 900.00 | 81 945.00 | 115 954.00 | 197 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 389.00 | 88 452.00 | 2 656 937.00 | 2 745 389.00 |
BT Marchandises | 392 081.00 | | 392 081.00 | 392 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BZ Autres créances | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 953.00 | | 684 953.00 | 684 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 342.00 | 88 452.00 | 3 341 890.00 | 3 430 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 383 473.00 | 170 108.00 | | 383 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 623.00 | 213 365.00 | | 205 623.00 |
DL TOTAL (I) | 853 097.00 | 647 473.00 | | 853 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 919.00 | 2 014 760.00 | | 1 815 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 883.00 | 390 304.00 | | 385 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 164.00 | 157 223.00 | | 208 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | 138 062.00 | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 3 145.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 793.00 | 2 703 494.00 | | 2 488 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 890.00 | 3 350 967.00 | | 3 341 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 647.00 | 887 575.00 | | 877 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 354.00 | | 549.00 | 2 747 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 2 745 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 205 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 194.00 | | 549.00 | 207 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 243.00 | 24 722.00 | 2 514.00 | 66 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | 24 722.00 | 2 514.00 | 66 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 164.00 | 208 164.00 | | 208 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 596.00 | 12 820.00 | 55 092.00 | 109 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 323.00 | 191 953.00 | 826 955.00 | 1 706 323.00 |
VI Groupe et associés | 385 883.00 | 385 883.00 | | 385 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 793.00 | 877 647.00 | 882 047.00 | 2 488 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 936.00 | 19 520.00 | | 28 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 744.00 | 12 352.00 | | 18 744.00 |
ST Autres comptes | 81 119.00 | 75 976.00 | | 81 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 567.00 | 65 512.00 | | 64 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 49.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 026.00 | 10 679.00 | | 11 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 951.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 378.00 | 20 471.00 | | 30 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 950.00 | 162 302.00 | | 167 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 767.00 | 132 152.00 | | 141 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 456.00 | 164 568.00 | | 175 456.00 |