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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329.00 | 7 312.00 | 17.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 900.00 | 104 448.00 | 93 452.00 | 197 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 720.00 | 111 760.00 | 2 641 960.00 | 2 753 720.00 |
BT Marchandises | 405 632.00 | | 405 632.00 | 405 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
CF Disponibilités | 362 666.00 | | 362 666.00 | 362 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 304.00 | | 967 304.00 | 967 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 023.00 | 111 760.00 | 3 609 264.00 | 3 721 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 589 097.00 | 383 473.00 | | 589 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 155.00 | 205 623.00 | | 210 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 252.00 | 853 097.00 | | 1 063 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 732.00 | 1 815 919.00 | | 2 081 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 781.00 | 385 883.00 | | 141 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 744.00 | 208 164.00 | | 251 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 755.00 | 75 072.00 | | 70 755.00 |
EA Autres dettes | | 3 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 012.00 | 2 488 793.00 | | 2 546 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 264.00 | 3 341 890.00 | | 3 609 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 732.00 | 877 647.00 | | 736 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 389.00 | | 8 331.00 | 2 745 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 8 331.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 23 308.00 | | 88 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | 23 308.00 | | 88 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 732.00 | 272 452.00 | 1 114 979.00 | 2 081 732.00 |
VI Groupe et associés | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 000.00 | | | 2 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 187.00 | | | 1 906 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 012.00 | 736 732.00 | 1 114 979.00 | 2 546 012.00 |