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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 528.00 | 167 687.00 | 32 841.00 | 200 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 374.00 | 174 172.00 | 2 586 201.00 | 2 760 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 905.00 | | 418 905.00 | 418 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BZ Autres créances | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CF Disponibilités | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 410.00 | | 674 410.00 | 674 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 783.00 | 174 172.00 | 3 260 611.00 | 3 434 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 189.00 | 1 196 890.00 | | 1 451 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 904.00 | 254 298.00 | | 200 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 092.00 | 1 715 189.00 | | 1 916 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 774.00 | 1 272 011.00 | | 989 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 555.00 | 353 338.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 687.00 | 247 439.00 | | 225 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 643.00 | 76 432.00 | | 72 643.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 13 720.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 519.00 | 1 962 940.00 | | 1 344 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 611.00 | 3 678 129.00 | | 3 260 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 954.00 | 973 856.00 | | 640 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 954.00 | | 3 420.00 | 2 756 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | 760.00 | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | | 760.00 | 206 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 1 900.00 | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 596.00 | 15 576.00 | | 158 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | 15 576.00 | | 158 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 687.00 | 225 687.00 | | 225 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 084.00 | 285 519.00 | 703 389.00 | 989 084.00 |
VI Groupe et associés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 519.00 | 640 954.00 | 703 389.00 | 1 344 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 111.00 | 26 427.00 | | 28 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 625.00 | 16 406.00 | | 17 625.00 |
ST Autres comptes | 85 304.00 | 90 925.00 | | 85 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 485.00 | 69 353.00 | | 69 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 832.00 | 8 441.00 | | 10 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 867.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 965.00 | 28 294.00 | | 29 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 691.00 | 227 248.00 | | 188 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 762.00 | 187 462.00 | | 162 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 246.00 | 185 125.00 | | 183 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |