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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 155.00 | 183 862.00 | 25 292.00 | 209 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 302.00 | 188 199.00 | 2 580 103.00 | 2 768 302.00 |
BT Marchandises | 415 437.00 | | 415 437.00 | 415 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CF Disponibilités | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 432.00 | | 852 432.00 | 852 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 735.00 | 188 199.00 | 3 432 535.00 | 3 620 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 092.00 | 1 451 189.00 | | 1 652 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 373.00 | 200 904.00 | | 331 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 465.00 | 1 916 092.00 | | 2 247 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 427.00 | 989 774.00 | | 710 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 52 555.00 | | 65 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 932.00 | 225 687.00 | | 271 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 136.00 | 72 643.00 | | 124 136.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 2 691.00 | | 11 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 1 170.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 070.00 | 1 344 519.00 | | 1 185 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 535.00 | 3 260 611.00 | | 3 432 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 345.00 | 640 954.00 | | 765 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 932.00 | 271 932.00 | | 271 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 928.00 | 290 203.00 | 419 725.00 | 709 928.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 070.00 | 765 345.00 | 419 725.00 | 1 185 070.00 |