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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 768.00 | 152 111.00 | 47 657.00 | 199 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 954.00 | 158 596.00 | 2 598 358.00 | 2 756 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 459 710.00 | | 459 710.00 | 459 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CF Disponibilités | 421 240.00 | | 421 240.00 | 421 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 771.00 | | 1 079 771.00 | 1 079 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 725.00 | 158 596.00 | 3 678 129.00 | 3 836 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 890.00 | 972 968.00 | | 1 196 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 298.00 | 223 922.00 | | 254 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 189.00 | 1 460 890.00 | | 1 715 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 011.00 | 1 539 135.00 | | 1 272 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 338.00 | 51 292.00 | | 353 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 240 857.00 | | 247 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 69 969.00 | | 76 432.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 3 078.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 940.00 | 1 904 331.00 | | 1 962 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 129.00 | 3 365 221.00 | | 3 678 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 856.00 | 643 160.00 | | 973 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 606.00 | | 8 055.00 | 2 751 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 2 756 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 206 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 407.00 | | 7 553.00 | 201 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | 502.00 | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 214.00 | 15 089.00 | 2 707.00 | 146 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 214.00 | 15 089.00 | 2 707.00 | 146 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 247 439.00 | | 247 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 011.00 | 282 927.00 | 988 208.00 | 1 272 011.00 |
VI Groupe et associés | 353 338.00 | 353 338.00 | | 353 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 940.00 | 973 856.00 | 988 208.00 | 1 962 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | 32 243.00 | | 26 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 406.00 | 12 353.00 | | 16 406.00 |
ST Autres comptes | 90 925.00 | 74 904.00 | | 90 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 353.00 | 72 130.00 | | 69 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 441.00 | 13 164.00 | | 8 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 1 536.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 294.00 | 33 779.00 | | 28 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 248.00 | 179 445.00 | | 227 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 462.00 | 151 659.00 | | 187 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 125.00 | 172 551.00 | | 185 125.00 |