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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 922.00 | 121 150.00 | 73 772.00 | 194 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 606.00 | 127 635.00 | 2 623 971.00 | 2 751 606.00 |
BT Marchandises | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BZ Autres créances | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CF Disponibilités | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 062.00 | | 942 062.00 | 942 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 668.00 | 127 635.00 | 3 566 033.00 | 3 693 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 799 252.00 | 589 097.00 | | 799 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 717.00 | 210 155.00 | | 173 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 968.00 | 1 063 252.00 | | 1 236 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 280.00 | 2 081 732.00 | | 1 809 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 156.00 | 141 781.00 | | 186 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 162.00 | 251 744.00 | | 241 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | 70 755.00 | | 91 364.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 065.00 | 2 546 012.00 | | 2 329 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 033.00 | 3 609 264.00 | | 3 566 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 730.00 | 736 732.00 | | 794 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 720.00 | | 1 708.00 | 2 753 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 2 751 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 201 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 1 708.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 760.00 | 19 697.00 | 3 822.00 | 111 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 760.00 | 19 697.00 | 3 822.00 | 111 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 280.00 | 274 945.00 | 1 534 335.00 | 1 809 280.00 |
VI Groupe et associés | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 065.00 | 794 730.00 | 1 534 335.00 | 2 329 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 374.00 | 28 580.00 | | 32 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 321.00 | 19 240.00 | | 17 321.00 |
ST Autres comptes | 70 628.00 | 96 725.00 | | 70 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 485.00 | 65 065.00 | | 69 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 131.00 | 11 024.00 | | 11 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 466.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 869.00 | 30 046.00 | | 33 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 641.00 | 185 048.00 | | 181 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 773.00 | 163 049.00 | | 146 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 565.00 | 192 054.00 | | 168 565.00 |