| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 922.00 | 139 729.00 | 55 193.00 | 194 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 606.00 | 146 214.00 | 2 605 392.00 | 2 751 606.00 |
BT Marchandises | 423 902.00 | | 423 902.00 | 423 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BZ Autres créances | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
CF Disponibilités | 145 137.00 | | 145 137.00 | 145 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 829.00 | | 759 829.00 | 759 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 434.00 | 146 214.00 | 3 365 221.00 | 3 511 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 972 968.00 | 799 252.00 | | 972 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 922.00 | 173 717.00 | | 223 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 890.00 | 1 236 968.00 | | 1 460 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 135.00 | 1 809 280.00 | | 1 539 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 292.00 | 186 156.00 | | 51 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 857.00 | 241 162.00 | | 240 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 969.00 | 91 364.00 | | 69 969.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 1 103.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 331.00 | 2 329 065.00 | | 1 904 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 221.00 | 3 566 033.00 | | 3 365 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 160.00 | 794 730.00 | | 643 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 606.00 | | | 2 751 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 635.00 | 18 579.00 | | 127 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | 18 579.00 | | 127 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 135.00 | 277 964.00 | 1 138 718.00 | 1 539 135.00 |
VI Groupe et associés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 331.00 | 643 160.00 | 1 138 718.00 | 1 904 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 243.00 | 32 374.00 | | 32 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | 17 321.00 | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 74 904.00 | 70 628.00 | | 74 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 130.00 | 69 485.00 | | 72 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 164.00 | 11 131.00 | | 13 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 495.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 779.00 | 33 869.00 | | 33 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 445.00 | 181 641.00 | | 179 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 659.00 | 146 773.00 | | 151 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 551.00 | 168 565.00 | | 172 551.00 |