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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 773 220.00 | 295 451.00 | 1 477 769.00 | 1 773 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 476.00 | 80 805.00 | 191 671.00 | 272 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 507.00 | 376 256.00 | 1 772 252.00 | 2 148 507.00 |
BT Marchandises | 1 165 175.00 | | 1 165 175.00 | 1 165 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BZ Autres créances | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 693.00 | | 1 345 693.00 | 1 345 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 201.00 | 376 256.00 | 3 117 945.00 | 3 494 201.00 |
CU Autres participations | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 408.00 | -170 695.00 | | -439 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 790.00 | -268 714.00 | | -410 790.00 |
DL TOTAL (I) | -350 199.00 | 60 592.00 | | -350 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 932.00 | 1 185 620.00 | | 873 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 481.00 | 1 148 740.00 | | 1 059 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 52 933.00 | | 96 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 23 377.00 | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 1 406 852.00 | 882 115.00 | | 1 406 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 143.00 | 3 292 786.00 | | 3 468 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 945.00 | 3 353 378.00 | | 3 117 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 409.00 | 2 402 854.00 | | 2 663 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 917.00 | | 2 539 917.00 | 2 539 917.00 |
FG Production vendue services | 154 997.00 | | 154 997.00 | 154 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 914.00 | | 2 694 914.00 | 2 694 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 133.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 81 422.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | 81 426.00 | | 20 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 81 426.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 107.00 | 2 558 952.00 | | 2 725 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 898.00 | 2 827 666.00 | | 3 135 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 790.00 | -268 714.00 | | -410 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 481.00 | | | 1 059 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 413.00 | 1 128 679.00 | 537 667.00 | 1 933 413.00 |