| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 210.00 | 4 044.00 | 20 165.00 | 24 210.00 |
AP Constructions | 1 814 928.00 | 838 872.00 | 976 056.00 | 1 814 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 715.00 | 239 343.00 | 39 371.00 | 278 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 889.00 | 1 132 260.00 | 1 035 629.00 | 2 167 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BT Marchandises | 1 761 918.00 | | 1 761 918.00 | 1 761 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 509.00 | 2 000.00 | 253 509.00 | 255 509.00 |
BZ Autres créances | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 238.00 | 2 000.00 | 2 366 238.00 | 2 368 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 128.00 | 1 134 260.00 | 3 401 868.00 | 4 536 128.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 750 300.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 30.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 560.00 | -541 083.00 | | -222 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 202.00 | -430 316.00 | | -72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 205 237.00 | -221 069.00 | | 205 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 513.00 | 327 043.00 | | 197 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 861.00 | 664 976.00 | | 542 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | 28 282.00 | | 15 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 439 476.00 | 2 768 051.00 | | 2 439 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 205.00 | 3 817 153.00 | | 3 195 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 868.00 | 3 596 084.00 | | 3 401 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 139.00 | 3 619 659.00 | | 3 128 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 838.00 | | 4 313 838.00 | 4 313 838.00 |
FG Production vendue services | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 940.00 | | 4 487 940.00 | 4 487 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | 307.00 | | 10 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 107.00 | 4 036 570.00 | | 4 553 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 309.00 | 4 466 886.00 | | 4 625 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 202.00 | -430 316.00 | | -72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 889.00 | | | 2 167 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 853.00 | | | 2 117 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 291.00 | 116 968.00 | | 965 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 291.00 | 116 968.00 | | 965 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 491.00 | 66.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 1 491.00 | 66.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 513.00 | 130 446.00 | 67 066.00 | 197 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 416.00 | 2 417 416.00 | | 2 417 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 457.00 | 564 457.00 | | 564 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 205.00 | 3 128 139.00 | 67 066.00 | 3 195 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 3 674.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 259.00 | 38 062.00 | | 32 259.00 |
ST Autres comptes | 348 218.00 | 411 918.00 | | 348 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195.00 | 2 950.00 | | 1 195.00 |
YT Sous‐traitance | 350 975.00 | 281 576.00 | | 350 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 778.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 5 452.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 559.00 | 392 922.00 | | 393 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 785.00 | 527 720.00 | | 492 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 649.00 | 734 508.00 | | 732 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |