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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 78.00 | 1 572.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 1 814 929.00 | 475 887.00 | 1 339 042.00 | 1 814 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 495.00 | 150 650.00 | 107 844.00 | 258 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 254.00 | 676 616.00 | 1 518 638.00 | 2 195 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BT Marchandises | 2 817 549.00 | | 2 817 549.00 | 2 817 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 622.00 | | 995 622.00 | 995 622.00 |
BZ Autres créances | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 084.00 | | 4 129 084.00 | 4 129 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 338.00 | 676 616.00 | 5 647 722.00 | 6 324 338.00 |
CU Autres participations | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 500 000.00 | | 750 300.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | | -850 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 373.00 | 528.00 | | -368 373.00 |
DL TOTAL (I) | 381 957.00 | -349 670.00 | | 381 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 383.00 | 759 424.00 | | 641 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 789.00 | 2 702 489.00 | | 1 285 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 841.00 | 288 093.00 | | 1 797 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 052.00 | 53 640.00 | | 53 052.00 |
EA Autres dettes | 1 487 699.00 | 1 922 942.00 | | 1 487 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 765.00 | 5 726 587.00 | | 5 265 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 722.00 | 5 376 917.00 | | 5 647 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 708.00 | 5 055 049.00 | | 4 730 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 826 713.00 | | 6 826 713.00 | 6 826 713.00 |
FG Production vendue services | 256 185.00 | | 256 185.00 | 256 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 898.00 | | 7 082 898.00 | 7 082 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 111 308.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 71 437.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -71 435.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 697.00 | 4 750 066.00 | | 7 131 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 070.00 | 4 749 537.00 | | 7 500 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 373.00 | 528.00 | | -368 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 000.00 | 132 000.00 | 13 000.00 | 508 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 000.00 | 132 000.00 | 13 000.00 | 508 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 000.00 | 1 271 000.00 | 15 000.00 | 1 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 000.00 | 122 000.00 | 520 000.00 | 641 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 000.00 | 4 731 000.00 | 535 000.00 | 5 266 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |