| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 210.00 | 1 567.00 | 22 642.00 | 24 210.00 |
AP Constructions | 1 814 928.00 | 657 379.00 | 1 157 548.00 | 1 814 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 715.00 | 208 708.00 | 61 006.00 | 269 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 181.00 | 917 656.00 | 1 314 525.00 | 2 232 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BT Marchandises | 1 376 731.00 | 12 202.00 | 1 364 529.00 | 1 376 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BZ Autres créances | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 481.00 | 12 202.00 | 1 528 279.00 | 1 540 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 663.00 | 929 858.00 | 2 842 804.00 | 3 772 663.00 |
CU Autres participations | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -368 373.00 | -368 373.00 | | -368 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 710.00 | | | -172 710.00 |
DL TOTAL (I) | 209 246.00 | 381 956.00 | | 209 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 600.00 | 518 178.00 | | 423 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 777 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 119.00 | 792 807.00 | | 465 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 122 165.00 | | 44 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 918.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700 287.00 | 1 096 106.00 | | 1 700 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 558.00 | 3 310 579.00 | | 2 633 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 804.00 | 3 692 536.00 | | 2 842 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 546.00 | 2 920 626.00 | | 2 306 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 169.00 | | 5 273 169.00 | 5 273 169.00 |
FG Production vendue services | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 802.00 | | 5 559 802.00 | 5 559 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 3 106.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 3 106.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -3 106.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 647.00 | 9 924 252.00 | | 5 645 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 358.00 | 9 924 252.00 | | 5 818 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 710.00 | | | -172 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 040.00 | | 17 911.00 | 2 234 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 2 232 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 2 108 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 298.00 | | 16 325.00 | 2 112 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 741.00 | | 1 586.00 | 71 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 435.00 | 119 665.00 | 3 445.00 | 751 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 435.00 | 119 665.00 | 3 445.00 | 751 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 191.00 | | 67 989.00 | 80 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 191.00 | | 67 989.00 | 130 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 191.00 | | 67 989.00 | 130 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 119.00 | 465 119.00 | | 465 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VB T. V. A. | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 600.00 | 96 588.00 | 327 011.00 | 423 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 287.00 | 1 700 287.00 | | 1 700 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 674 136.00 | | | 3 674 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547 587.00 | | | 4 547 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 558.00 | 2 306 546.00 | 327 011.00 | 2 633 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 12 734.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 473.00 | 75 540.00 | | 57 473.00 |
ST Autres comptes | 567 384.00 | 326 606.00 | | 567 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -630.00 | 21 034.00 | | -630.00 |
YT Sous‐traitance | 335 532.00 | 350 336.00 | | 335 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 710.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | 14 444.00 | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 654.00 | 971 952.00 | | 606 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 299.00 | 829 535.00 | | 561 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 308.00 | 773 518.00 | | 960 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |