| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 22 550.00 | 438.00 | 22 111.00 | 22 550.00 |
AP Constructions | 1 814 928.00 | 566 633.00 | 1 248 295.00 | 1 814 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 495.00 | 184 364.00 | 74 131.00 | 258 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 040.00 | 801 435.00 | 1 432 604.00 | 2 234 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BT Marchandises | 1 166 744.00 | 80 191.00 | 1 086 553.00 | 1 166 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 106.00 | | 962 106.00 | 962 106.00 |
BZ Autres créances | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 122.00 | 80 191.00 | 2 259 931.00 | 2 340 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 163.00 | 881 626.00 | 3 692 536.00 | 4 574 163.00 |
CU Autres participations | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -368 373.00 | | | -368 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -368 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 956.00 | 381 956.00 | | 381 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 178.00 | 641 383.00 | | 518 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 402.00 | 1 285 789.00 | | 777 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 807.00 | 1 797 841.00 | | 792 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 165.00 | 53 052.00 | | 122 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 1 096 106.00 | 1 487 699.00 | | 1 096 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 579.00 | 5 265 764.00 | | 3 310 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 536.00 | 5 647 721.00 | | 3 692 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 626.00 | 4 730 708.00 | | 2 920 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 624 831.00 | | 9 624 831.00 | 9 624 831.00 |
FG Production vendue services | 280 422.00 | | 280 422.00 | 280 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 253.00 | | 9 905 253.00 | 9 905 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 191.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 357.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 5 007.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -7.00 | | -3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 252.00 | 7 131 696.00 | | 9 924 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 252.00 | 7 500 070.00 | | 9 924 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -368 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 253.00 | | 38 787.00 | 2 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 073.00 | | 37 225.00 | 2 075 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 179.00 | | 1 562.00 | 70 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 615.00 | 124 820.00 | | 626 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 615.00 | 124 820.00 | | 626 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 80 191.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 80 191.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 402.00 | 777 402.00 | | 777 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 807.00 | 792 807.00 | | 792 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 962 106.00 | 962 106.00 | | 962 106.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 178.00 | 128 226.00 | 389 952.00 | 518 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 106.00 | 1 096 106.00 | | 1 096 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 828 251.00 | | | 5 828 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459 648.00 | | | 6 459 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 |
VW T.V.A. | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 579.00 | 2 920 626.00 | 389 952.00 | 3 310 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | 6 412.00 | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 540.00 | 45 112.00 | | 75 540.00 |
ST Autres comptes | 326 606.00 | 250 167.00 | | 326 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 034.00 | 26 109.00 | | 21 034.00 |
YT Sous‐traitance | 350 336.00 | 385 841.00 | | 350 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 2 218.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | 8 630.00 | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 952.00 | 466 027.00 | | 971 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 535.00 | 582 881.00 | | 829 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 518.00 | 707 230.00 | | 773 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |