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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 814 928.00 | 385 140.00 | 1 429 788.00 | 1 814 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 995.00 | 122 843.00 | 154 151.00 | 276 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 355.00 | 557 984.00 | 1 637 371.00 | 2 195 355.00 |
BT Marchandises | 2 183 681.00 | | 2 183 681.00 | 2 183 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 425.00 | | 1 272 425.00 | 1 272 425.00 |
BZ Autres créances | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 545.00 | | 3 739 545.00 | 3 739 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 900.00 | 557 984.00 | 5 376 916.00 | 5 934 900.00 |
CU Autres participations | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 198.00 | -439 408.00 | | -850 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | -410 790.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | -349 670.00 | -350 198.00 | | -349 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 423.00 | 873 932.00 | | 759 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 489.00 | 1 059 480.00 | | 2 702 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 092.00 | 96 317.00 | | 288 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 639.00 | 31 561.00 | | 53 639.00 |
EA Autres dettes | 1 922 941.00 | 1 406 851.00 | | 1 922 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 587.00 | 3 468 143.00 | | 5 726 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 916.00 | 3 117 944.00 | | 5 376 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 048.00 | 2 663 409.00 | | 5 055 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 409 696.00 | | 4 409 696.00 | 4 409 696.00 |
FG Production vendue services | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 221.00 | | 4 615 221.00 | 4 615 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 728.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 307.00 | 250.00 | | 111 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 437.00 | 19 218.00 | | 71 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 435.00 | 784.00 | | -71 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 065.00 | 2 725 107.00 | | 4 750 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 537.00 | 3 135 897.00 | | 4 749 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | -410 790.00 | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 000.00 | 132 000.00 | | 376 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 132 000.00 | | 376 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 000.00 | 5 055 000.00 | 536 000.00 | 5 727 000.00 |