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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 1 815 000.00 | 748 000.00 | 1 067 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 000.00 | 214 000.00 | 64 000.00 | 279 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 000.00 | 1 015 000.00 | 1 153 000.00 | 2 168 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 822 000.00 | | 1 822 000.00 | 1 822 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | 2 000.00 | 274 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 000.00 | 2 000.00 | 2 443 000.00 | 2 445 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 000.00 | 1 017 000.00 | 3 596 000.00 | 4 613 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 000.00 | -368 000.00 | | -541 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 000.00 | -173 000.00 | | -430 000.00 |
DL TOTAL (I) | -221 000.00 | 209 000.00 | | -221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 000.00 | 424 000.00 | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 000.00 | 465 000.00 | | 665 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 45 000.00 | | 28 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 2 768 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 768 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 000.00 | 2 634 000.00 | | 3 817 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 000.00 | 2 843 000.00 | | 3 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 2 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 2 000.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 2 000.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 000.00 | 5 646 000.00 | | 4 037 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 000.00 | 5 818 000.00 | | 4 467 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 000.00 | -173 000.00 | | -430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 000.00 | 113 000.00 | 15 000.00 | 868 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 000.00 | 113 000.00 | 15 000.00 | 868 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 197.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |