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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 728.00 | 526.00 | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 2 661.00 | 6 730.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 557.00 | 3 175.00 | 6 382.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 202.00 | 6 564.00 | 13 638.00 | 20 202.00 |
BT Marchandises | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 353.00 | 1 941.00 | 85 412.00 | 87 353.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 038.00 | 1 941.00 | 356 097.00 | 358 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 240.00 | 8 505.00 | 369 735.00 | 378 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 193.00 | | | 244 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 525.00 | | 3 677.00 | 16 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | | 2 423.00 | 16 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 4 222.00 | | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 3 494.00 | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VI Groupe et associés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 232.00 | 241 232.00 | | 241 232.00 |