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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 2 962.00 | 1 642.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 174.00 | 27 357.00 | 19 817.00 | 47 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 18 241.00 | 7 276.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 445.00 | 48 560.00 | 204 885.00 | 253 445.00 |
BT Marchandises | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 754.00 | 1 941.00 | 214 813.00 | 216 754.00 |
BZ Autres créances | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
CF Disponibilités | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 817.00 | 1 941.00 | 778 877.00 | 780 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 262.00 | 50 501.00 | 983 761.00 | 1 034 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 751.00 | | | 364 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
DL TOTAL (I) | 575 681.00 | | | 575 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 081.00 | | | 408 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 761.00 | | | 983 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 009.00 | 262 305.00 | 1 940 314.00 | 1 678 009.00 |
FG Production vendue services | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 028.00 | 262 305.00 | 2 084 333.00 | 1 822 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 088.00 | | | 2 090 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 158.00 | | | 1 937 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 411.00 | | 5 034.00 | 248 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | | 5 034.00 | 67 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 698.00 | 12 862.00 | | 35 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 116.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 11 745.00 | | 33 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VC Groupe et associés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 365.00 | 16 988.00 | 72 377.00 | 89 365.00 |
VI Groupe et associés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 912.00 | 314 535.00 | 72 377.00 | 386 912.00 |