| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203.00 | 6 513.00 | 8 690.00 | 15 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 7 564.00 | 2 341.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 15 332.00 | 11 030.00 | 26 363.00 |
BT Marchandises | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 551.00 | 1 941.00 | 147 610.00 | 149 551.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 414.00 | 1 941.00 | 588 473.00 | 590 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 776.00 | 17 273.00 | 599 503.00 | 616 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
DL TOTAL (I) | 314 945.00 | | | 314 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 503.00 | | | 599 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 136.00 | | | 272 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 634.00 | | 1 512 634.00 | 1 512 634.00 |
FG Production vendue services | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 493.00 | | 1 584 493.00 | 1 584 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 448.00 | | | 1 587 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 547.00 | | | 1 442 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 458.00 | | 3 904.00 | 22 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | 3 904.00 | 21 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 942.00 | 4 390.00 | | 10 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 4 390.00 | | 9 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 136.00 | 272 136.00 | | 272 136.00 |