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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 285.00 | 272.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 179.00 | 13 192.00 | 23 987.00 | 37 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143.00 | 10 134.00 | 6 009.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 879.00 | 24 610.00 | 30 269.00 | 54 879.00 |
BT Marchandises | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 207.00 | 1 941.00 | 262 266.00 | 264 207.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CF Disponibilités | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 361.00 | 1 941.00 | 604 420.00 | 606 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 240.00 | 26 551.00 | 634 689.00 | 661 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
DL TOTAL (I) | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 689.00 | | | 634 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 404.00 | 312 507.00 | 1 713 911.00 | 1 401 404.00 |
FG Production vendue services | 105 423.00 | 16 669.00 | 122 092.00 | 105 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 827.00 | 329 176.00 | 1 836 003.00 | 1 506 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 364.00 | | | 1 839 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 578.00 | | | 1 717 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 28 831.00 | 26 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 54 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 53 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | 302.00 | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | 28 529.00 | 25 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 9 394.00 | 116.00 | 15 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 30.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 9 364.00 | 116.00 | 14 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 666.00 | 294 666.00 | | 294 666.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |