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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 1 845.00 | 2 759.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 759.00 | 19 974.00 | 22 785.00 | 42 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 13 879.00 | 11 019.00 | 24 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 411.00 | 35 698.00 | 212 713.00 | 248 411.00 |
BT Marchandises | 240 830.00 | | 240 830.00 | 240 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 502.00 | 1 941.00 | 183 561.00 | 185 502.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 152.00 | 1 941.00 | 637 211.00 | 639 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 563.00 | 37 639.00 | 849 924.00 | 887 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 731.00 | | | 178 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
DL TOTAL (I) | 422 751.00 | | | 422 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 173.00 | | | 427 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 924.00 | | | 849 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 153.00 | | | 316 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 954.00 | 387 163.00 | 1 813 117.00 | 1 425 954.00 |
FG Production vendue services | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 253.00 | 387 163.00 | 1 981 416.00 | 1 594 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 642.00 | | | 1 989 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 621.00 | | | 1 803 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 879.00 | | 193 532.00 | 54 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | 179 197.00 | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 322.00 | | 14 335.00 | 53 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 610.00 | 11 088.00 | | 24 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 561.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 10 527.00 | | 23 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 167.00 | 16 836.00 | 68 778.00 | 106 167.00 |
VI Groupe et associés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 483.00 | 316 153.00 | 68 778.00 | 405 483.00 |