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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 048.00 | 556.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 741.00 | 35 321.00 | 15 419.00 | 50 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 336.00 | 22 104.00 | 12 232.00 | 34 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 831.00 | 61 473.00 | 204 357.00 | 265 831.00 |
BT Marchandises | 228 022.00 | | 228 022.00 | 228 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 963.00 | 1 941.00 | 369 023.00 | 370 963.00 |
BZ Autres créances | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CF Disponibilités | 436 567.00 | | 436 567.00 | 436 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 179.00 | 1 941.00 | 1 137 238.00 | 1 139 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 009.00 | 63 414.00 | 1 341 595.00 | 1 405 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DL TOTAL (I) | 897 181.00 | | | 897 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 414.00 | | | 444 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 595.00 | | | 1 341 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 806.00 | 443 496.00 | 2 227 302.00 | 1 783 806.00 |
FG Production vendue services | 204 967.00 | | 204 967.00 | 204 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 773.00 | 443 496.00 | 2 432 269.00 | 1 988 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 311.00 | | | 2 439 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 810.00 | | | 2 117 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 445.00 | | 12 386.00 | 253 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 691.00 | | 12 386.00 | 72 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 560.00 | 12 914.00 | | 48 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 1 086.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 11 827.00 | | 45 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | 149 668.00 | | 149 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 366 306.00 | 366 306.00 | | 366 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VC Groupe et associés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 405.00 | 17 141.00 | 55 264.00 | 72 405.00 |
VI Groupe et associés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 300.00 | 461 642.00 | 4 658.00 | 466 300.00 |
VW T.V.A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 851.00 | 365 587.00 | 55 264.00 | 420 851.00 |