| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 425.00 | 9 575.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 366.00 | 80 322.00 | 304 044.00 | 384 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 916.00 | 45 481.00 | 119 435.00 | 164 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 334.00 | | 373 334.00 | 373 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 506.00 | 135 578.00 | 1 122 928.00 | 1 258 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 310.00 | 16 915.00 | 812 395.00 | 829 310.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 281 316.00 | | 281 316.00 | 281 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 312.00 | 16 915.00 | 1 409 397.00 | 1 426 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 818.00 | 152 493.00 | 2 532 325.00 | 2 684 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 300.00 | | |
230 Autres produits | 11 016.00 | 3 273.00 | | 11 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 169 575.00 | 2 825 606.00 | | 4 169 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108 013.00 | 1 463 895.00 | | 2 108 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 673.00 | -45 395.00 | | -7 673.00 |
242 Autres charges externes. | 1 773 589.00 | 1 040 791.00 | | 1 773 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 467.00 | 7 845.00 | | 18 467.00 |
252 Charges sociales | 96 696.00 | 82 044.00 | | 96 696.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 3.00 | | 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 073.00 | 101 099.00 | | -90 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 12 900.00 | 10 915.00 | | 12 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 444.00 | 25 250.00 | | -30 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 945.00 | 64 933.00 | | -80 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 945.00 | 64 933.00 | | -80 945.00 |
DL TOTAL (I) | 83 989.00 | 164 933.00 | | 83 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 055.00 | 504 748.00 | | 626 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 236.00 | | | 315 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 215.00 | 890 534.00 | | 1 421 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | 171 076.00 | | 74 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 22 957.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 336.00 | 1 589 315.00 | | 2 448 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 325.00 | 1 754 249.00 | | 2 532 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 425.00 | 96 153.00 | | 39 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 9 723.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 86 430.00 | | 39 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 215.00 | 1 421 215.00 | | 1 421 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 996.00 | 317 996.00 | | 317 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 333.00 | | | 373 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 055.00 | 150 879.00 | 475 176.00 | 626 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 300.00 | 1 061 867.00 | 407 433.00 | 1 469 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 336.00 | 1 973 161.00 | 475 176.00 | 2 448 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
ST Autres comptes | 739 092.00 | | | 739 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
YT Sous‐traitance | 835 700.00 | | | 835 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 334.00 | | | 829 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 476.00 | | | 733 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 589.00 | | | 1 773 589.00 |