| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 783.00 | 217.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 362.00 | 716 327.00 | 1 189 035.00 | 1 905 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 352.00 | 331 880.00 | 616 472.00 | 948 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 600.00 | 1 420 434.00 | 2 065 166.00 | 3 485 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 316.00 | 107 538.00 | 1 905 778.00 | 2 013 316.00 |
BZ Autres créances | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CF Disponibilités | 820 177.00 | | 820 177.00 | 820 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 460.00 | 107 538.00 | 3 041 922.00 | 3 149 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 059.00 | 1 527 972.00 | 5 107 087.00 | 6 635 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 491.00 | | | 348 491.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 525.00 | 551 371.00 | | 579 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 640.00 | 28 154.00 | | 248 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 807.00 | 111 789.00 | | 67 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 972.00 | 801 314.00 | | 1 005 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 049.00 | 1 235 426.00 | | 1 570 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 440.00 | 1 789 091.00 | | 1 973 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 001.00 | 165 578.00 | | 229 001.00 |
EA Autres dettes | 328 625.00 | 327 516.00 | | 328 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 115.00 | 3 517 612.00 | | 4 101 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 087.00 | 4 318 926.00 | | 5 107 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 963.00 | 2 583 015.00 | | 2 996 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 153.00 | 136 365.00 | | 34 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 689 171.00 | | 8 689 171.00 | 8 689 171.00 |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 909.00 | | 8 689 909.00 | 8 689 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 521.00 | 14 370.00 | | 25 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 982.00 | 61 776.00 | | 43 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 982.00 | 97 067.00 | | 43 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 982.00 | 77 330.00 | | 43 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 027.00 | 84 054.00 | | 137 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 506.00 | 6 860 168.00 | | 8 761 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 865.00 | 6 832 014.00 | | 8 512 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 640.00 | 28 154.00 | | 248 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 785.00 | 129 280.00 | | 218 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 580.00 | | 340 940.00 | 3 201 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 921.00 | 362 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 921.00 | 3 485 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 774.00 | | 340 940.00 | 2 512 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 852.00 | | | 419 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 941.00 | 268 002.00 | | 803 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 2 030.00 | | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 235.00 | 265 972.00 | | 782 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 142.00 | 13 359.00 | 1 963.00 | 96 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 848.00 | 159 144.00 | 1 963.00 | 298 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 848.00 | 159 144.00 | 1 963.00 | 298 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 359.00 | 1 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 440.00 | 1 973 440.00 | | 1 973 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 625.00 | 328 625.00 | | 328 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 918.00 | 1 875 918.00 | | 1 875 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VB T. V. A. | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 896.00 | 431 745.00 | 750 666.00 | 1 535 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 806.00 | 2 537 366.00 | 14 440.00 | 2 551 806.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 115.00 | 2 996 963.00 | 750 666.00 | 4 101 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |