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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 205.00 | 9 795.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 172.00 | 184 019.00 | 499 153.00 | 683 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 600.00 | 78 557.00 | 68 043.00 | 146 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 447 244.00 | | 447 244.00 | 447 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 906.00 | 274 131.00 | 1 270 775.00 | 1 544 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 339.00 | 67 449.00 | 1 042 890.00 | 1 110 339.00 |
BZ Autres créances | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
CF Disponibilités | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 700.00 | 67 449.00 | 1 527 251.00 | 1 594 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 606.00 | 341 580.00 | 2 798 026.00 | 3 139 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | | 61 687.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 917.00 | -80 945.00 | | 51 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
DL TOTAL (I) | 293 988.00 | 83 989.00 | | 293 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 163.00 | 626 055.00 | | 574 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 595.00 | 315 236.00 | | 304 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 846.00 | 1 421 215.00 | | 1 568 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 74 291.00 | | 53 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 779.00 | | |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 760.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 038.00 | 2 448 336.00 | | 2 504 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 026.00 | 2 532 325.00 | | 2 798 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 091 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 328.00 | 307.00 | | 46 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | 8 723.00 | | 16 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | -8 416.00 | | 30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 042.00 | 4 169 882.00 | | 4 154 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 125.00 | 4 250 827.00 | | 4 102 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 917.00 | -80 945.00 | | 51 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 506.00 | | | 1 258 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 782.00 | | | 616 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 374.00 | | | 377 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 578.00 | 146 130.00 | 7 577.00 | 135 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 1 780.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 803.00 | 144 350.00 | 7 577.00 | 125 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 846.00 | 1 568 846.00 | | 1 568 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 076.00 | 307 076.00 | | 307 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 243.00 | | | 447 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 028.00 | 155 327.00 | 370 701.00 | 526 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 466.00 | 1 388 682.00 | 448 783.00 | 1 837 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 038.00 | 2 133 337.00 | 370 701.00 | 2 504 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
ST Autres comptes | 452 409.00 | | | 452 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 466.00 | | | 261 466.00 |
YT Sous‐traitance | 825 211.00 | | | 825 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 745.00 | | | 821 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 572.00 | | | 676 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 131.00 | | | 1 449 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |