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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 206.00 | 7 794.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 327.00 | 280 245.00 | 406 082.00 | 686 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 599.00 | 109 144.00 | 37 455.00 | 146 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 583.00 | | 202 583.00 | 202 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 645.00 | 402 945.00 | 1 294 700.00 | 1 697 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 867.00 | 109 104.00 | 929 762.00 | 1 038 867.00 |
BZ Autres créances | 168 729.00 | | 168 729.00 | 168 729.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 417.00 | 109 104.00 | 1 276 312.00 | 1 385 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 063.00 | 512 049.00 | 2 571 013.00 | 3 083 063.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 3 247.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DH Report à nouveau | | -19 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 956.00 | 51 917.00 | | 76 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 862.00 | 293 988.00 | | 212 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 720.00 | 574 163.00 | | 468 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 882.00 | 304 595.00 | | 297 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 871.00 | 1 568 846.00 | | 1 376 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 814.00 | 53 953.00 | | 109 814.00 |
EA Autres dettes | 104 862.00 | 2 480.00 | | 104 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 150.00 | 2 504 038.00 | | 2 358 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 013.00 | 2 798 026.00 | | 2 571 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 657.00 | | | 2 001 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 424 642.00 | | 4 424 642.00 | 4 424 642.00 |
FG Production vendue services | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 467.00 | | 4 446 467.00 | 4 446 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -216.00 | | | -216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -216.00 | 46 328.00 | | -216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | 16 174.00 | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 911.00 | 30 154.00 | | -18 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 243.00 | 4 154 042.00 | | 4 453 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 287.00 | 4 102 125.00 | | 4 376 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 956.00 | 51 917.00 | | 76 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 906.00 | | | 1 544 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 772.00 | | | 829 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 784.00 | | | 448 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 131.00 | 128 814.00 | | 274 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | 2 001.00 | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 576.00 | 126 813.00 | | 262 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 872.00 | 1 376 872.00 | | 1 376 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 867.00 | | 1 207 597.00 | 1 038 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 322.00 | 13 828.00 | 60 897.00 | 370 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
VP Divers | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 944.00 | 1 218 161.00 | 395 783.00 | 1 613 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 151.00 | 2 001 657.00 | 60 897.00 | 2 358 151.00 |