| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 209.00 | 1 791.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 11 497.00 | 456.00 | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 202.00 | 582 342.00 | 1 301 860.00 | 1 884 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 573.00 | 199 893.00 | 428 680.00 | 628 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 411.00 | 202 706.00 | 202 706.00 | 405 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 580.00 | 1 006 646.00 | 2 194 933.00 | 3 201 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 691.00 | 96 142.00 | 1 485 549.00 | 1 581 691.00 |
BZ Autres créances | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
CF Disponibilités | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 135.00 | 96 142.00 | 2 123 993.00 | 2 220 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 714.00 | 1 102 788.00 | 4 318 926.00 | 5 421 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 371.00 | 307 073.00 | | 551 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 154.00 | 244 298.00 | | 28 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 789.00 | 155 771.00 | | 111 789.00 |
DL TOTAL (I) | 801 314.00 | 817 142.00 | | 801 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 426.00 | 1 916 453.00 | | 1 235 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 091.00 | 1 254 406.00 | | 1 789 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 578.00 | 243 049.00 | | 165 578.00 |
EA Autres dettes | 327 516.00 | 319 549.00 | | 327 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 612.00 | 3 733 458.00 | | 3 517 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 926.00 | 4 561 001.00 | | 4 318 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 015.00 | 2 011 684.00 | | 2 583 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 687 728.00 | | 6 687 728.00 | 6 687 728.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 689 110.00 | | 6 689 110.00 | 6 689 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 370.00 | 7 415.00 | | 14 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 891.00 | 3 261.00 | | 24 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 776.00 | 50 282.00 | | 61 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 067.00 | 53 543.00 | | 97 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | -3 710.00 | | 9 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 338.00 | 20 437.00 | | 10 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 737.00 | 31 551.00 | | 19 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 330.00 | 21 992.00 | | 77 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 054.00 | 85 251.00 | | 84 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 168.00 | 5 880 428.00 | | 6 860 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 014.00 | 5 636 129.00 | | 6 832 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 154.00 | 244 298.00 | | 28 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 280.00 | 79 370.00 | | 129 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 341.00 | | 117 482.00 | 3 084 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 3 201 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 2 512 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 753.00 | | 1 200.00 | 267 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 228.00 | | 102 789.00 | 2 410 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 360.00 | | 13 493.00 | 406 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 001.00 | 211 940.00 | | 592 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | 2 745.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 040.00 | 209 195.00 | | 573 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 155 686.00 | | 59 545.00 | 155 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 686.00 | 202 706.00 | 59 545.00 | 155 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 086.00 | 202 706.00 | 69 945.00 | 166 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 091.00 | 1 789 091.00 | | 1 789 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 411.00 | 202 706.00 | 202 705.00 | 405 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 969.00 | 1 457 969.00 | | 1 457 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
VB T. V. A. | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 062.00 | 164 465.00 | 533 059.00 | 1 099 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 817.00 | | | 822 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 057.00 | 2 011 912.00 | 217 145.00 | 2 229 057.00 |
VW T.V.A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 612.00 | 2 583 015.00 | 533 059.00 | 3 517 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |