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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 207.00 | 5 793.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 9 973.00 | 780.00 | 10 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 382.00 | 344 833.00 | 1 601 549.00 | 1 946 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 206.00 | 39 393.00 | 442 813.00 | 482 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 125.00 | 400 406.00 | 2 691 719.00 | 3 092 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 921.00 | 135 751.00 | 1 356 170.00 | 1 491 921.00 |
BZ Autres créances | 472 714.00 | | 472 714.00 | 472 714.00 |
CF Disponibilités | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 491.00 | 135 751.00 | 2 069 740.00 | 2 205 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 617.00 | 536 157.00 | 4 761 460.00 | 5 297 617.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 727.00 | 4 879.00 | | 8 727.00 |
DG Autres réserves | 104 135.00 | 31 026.00 | | 104 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 210.00 | 76 956.00 | | 204 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DL TOTAL (I) | 616 826.00 | 212 862.00 | | 616 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 247.00 | 468 720.00 | | 1 549 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 919.00 | 297 882.00 | | 356 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 322.00 | 1 376 871.00 | | 1 968 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 476.00 | 109 814.00 | | 234 476.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | 104 862.00 | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 634.00 | 2 358 150.00 | | 4 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 460.00 | 2 571 013.00 | | 4 761 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 076.00 | 2 001 657.00 | | 2 896 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 271.00 | 98 398.00 | | 60 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 646.00 | | 1 816 000.00 | 1 697 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 520.00 | 3 092 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 520.00 | 2 428 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 350.00 | | 1 403.00 | 266 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 512.00 | | 1 814 597.00 | 1 035 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 784.00 | | | 395 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 945.00 | 188 743.00 | 191 282.00 | 402 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 2 624.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 389.00 | 186 119.00 | 191 282.00 | 389 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 105.00 | 26 647.00 | | 109 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 105.00 | 26 647.00 | | 109 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 322.00 | 1 968 322.00 | | 1 968 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 476.00 | 234 476.00 | | 234 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 392 588.00 | | 35 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 922.00 | 1 491 922.00 | | 1 491 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 976.00 | 240 418.00 | 631 726.00 | 1 488 976.00 |
VI Groupe et associés | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 715.00 | 472 715.00 | | 472 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 754.00 | 1 972 971.00 | 395 783.00 | 2 368 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 634.00 | 2 896 077.00 | 631 726.00 | 4 144 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |