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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 208.00 | 3 792.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 211.00 | 452 938.00 | 1 421 273.00 | 1 874 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 016.00 | 120 101.00 | 415 915.00 | 536 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 818.00 | | 404 818.00 | 404 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 340.00 | 592 000.00 | 2 492 340.00 | 3 084 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 909.00 | 155 686.00 | 1 201 223.00 | 1 356 909.00 |
BZ Autres créances | 178 551.00 | | 178 551.00 | 178 551.00 |
CF Disponibilités | 595 477.00 | | 595 477.00 | 595 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 347.00 | 155 686.00 | 2 068 660.00 | 2 224 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 688.00 | 747 687.00 | 4 561 001.00 | 5 308 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 073.00 | | | 307 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
DL TOTAL (I) | 817 142.00 | | | 817 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 453.00 | | | 1 916 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 406.00 | | | 1 254 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
EA Autres dettes | 319 549.00 | | | 319 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 458.00 | | | 3 733 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 001.00 | | | 4 561 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 684.00 | | | 2 011 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 766 402.00 | | 5 766 402.00 | 5 766 402.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 436.00 | | 5 766 436.00 | 5 766 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 937.00 | |
GE Autres charges | | | 52 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -251.00 | | | -251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 427.00 | | | 5 880 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 129.00 | | | 5 636 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 126.00 | | 69 338.00 | 3 092 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 123.00 | 3 084 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 123.00 | 2 410 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 753.00 | | | 267 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 589.00 | | 58 763.00 | 2 428 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 784.00 | | 10 575.00 | 395 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 406.00 | 248 281.00 | 56 686.00 | 400 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | 2 781.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 226.00 | 245 500.00 | 56 686.00 | 384 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 407.00 | 1 254 407.00 | | 1 254 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 050.00 | 243 050.00 | | 243 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 549.00 | 319 549.00 | | 319 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 819.00 | | 404 819.00 | 404 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 910.00 | 1 356 910.00 | | 1 356 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 453.00 | 194 679.00 | 1 173 480.00 | 1 916 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 178.00 | 1 562 819.00 | 406 359.00 | 1 969 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 459.00 | 2 011 685.00 | 1 173 480.00 | 3 733 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |