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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 231.00 | 2 248.00 | 2 480.00 |
AP Constructions | 17 017.00 | 409.00 | 16 608.00 | 17 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 324.00 | 1 020.00 | 40 303.00 | 41 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 690.00 | 8 222.00 | 205 468.00 | 213 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 175.00 | 9 884.00 | 351 291.00 | 361 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 1 003 087.00 | | 1 003 087.00 | 1 003 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 183.00 | | 454 183.00 | 454 183.00 |
BZ Autres créances | 437 713.00 | | 437 713.00 | 437 713.00 |
CF Disponibilités | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 324.00 | | 2 053 324.00 | 2 053 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 500.00 | 9 884.00 | 2 404 616.00 | 2 414 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 152.00 | | | -515 152.00 |
DL TOTAL (I) | -510 152.00 | | | -510 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 651.00 | | | 452 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 187.00 | | | 1 716 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 568.00 | | | 480 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 769.00 | | | 2 914 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 616.00 | | | 2 404 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 769.00 | | | 2 914 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 284 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 300 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 28 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 552.00 | | | 4 712 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 704.00 | | | 5 227 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 152.00 | | | -515 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 188.00 | 1 716 188.00 | | 1 716 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 362.00 | 265 362.00 | | 265 362.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 447 598.00 | | | 447 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 311 020.00 | | | 311 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 651.00 | 452 651.00 | | 452 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 260.00 | 910 284.00 | 14 976.00 | 925 260.00 |
VW T.V.A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 769.00 | 2 914 769.00 | | 2 914 769.00 |