| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 1 771.00 | 3 508.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 351 870.00 | 25 670.00 | 326 200.00 | 351 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 544.00 | 17 766.00 | 170 777.00 | 188 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 192.00 | 28 669.00 | 259 522.00 | 288 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 400.00 | 73 877.00 | 869 522.00 | 943 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 1 206 861.00 | | 1 206 861.00 | 1 206 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 309.00 | 16 761.00 | 443 548.00 | 460 309.00 |
BZ Autres créances | 487 103.00 | | 487 103.00 | 487 103.00 |
CF Disponibilités | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 791.00 | 16 761.00 | 2 286 030.00 | 2 302 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 191.00 | 90 638.00 | 3 155 552.00 | 3 246 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 152.00 | | | -515 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 083.00 | -515 152.00 | | -1 224 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 734 235.00 | -510 152.00 | | -1 734 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 221.00 | 1 716 187.00 | | 3 858 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 258.00 | 480 568.00 | | 854 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 171.00 | 265 362.00 | | 177 171.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 788.00 | 2 914 769.00 | | 4 889 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 552.00 | 2 404 616.00 | | 3 155 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 220 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 311 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 907 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 418.00 | | | -61 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 934.00 | | | -48 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 441 788.00 | 4 712 552.00 | | 16 441 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 665 871.00 | 5 227 704.00 | | 17 665 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 083.00 | -515 152.00 | | -1 224 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 176.00 | | 708 345.00 | 361 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 109 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 687.00 | 54 434.00 | 943 400.00 | 71 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 52 934.00 | 828 608.00 | 71 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 2 799.00 | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 720.00 | | 609 508.00 | 343 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | 96 037.00 | 14 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884.00 | 75 267.00 | 11 273.00 | 9 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 539.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | 73 727.00 | 11 273.00 | 9 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 221.00 | 3 858 221.00 | | 3 858 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 434.00 | 214 434.00 | | 214 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168.00 | 339 168.00 | | 339 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
UX Autres créances clients | 443 546.00 | | | 443 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 749.00 | 961 276.00 | 66 473.00 | 1 027 749.00 |
VW T.V.A. | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 788.00 | 4 889 788.00 | | 4 889 788.00 |