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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 4 025.00 | 6 456.00 | 10 481.00 |
AP Constructions | 409 375.00 | 63 533.00 | 345 841.00 | 409 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 563.00 | 52 775.00 | 193 787.00 | 246 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 248.00 | 83 144.00 | 375 104.00 | 458 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 681.00 | 203 478.00 | 1 043 203.00 | 1 246 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 138 130.00 | | 1 138 130.00 | 1 138 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 819.00 | 18 412.00 | 84 407.00 | 102 819.00 |
BZ Autres créances | 837 365.00 | | 837 365.00 | 837 365.00 |
CF Disponibilités | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 826.00 | 18 412.00 | 2 292 414.00 | 2 310 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 506.00 | 221 890.00 | 3 335 617.00 | 3 557 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 236.00 | -515 152.00 | | -1 739 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 965.00 | -1 224 083.00 | | -1 895 965.00 |
DL TOTAL (I) | -3 630 200.00 | -1 734 235.00 | | -3 630 200.00 |
DP Provisions pour risques | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 979.00 | | | 941 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 903.00 | 3 858 221.00 | | 5 244 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 109.00 | 854 258.00 | | 664 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040.00 | 177 171.00 | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 137.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 039.00 | 4 889 788.00 | | 6 904 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 617.00 | 3 155 552.00 | | 3 335 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 039.00 | | | 6 904 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 169 431.00 | | 16 169 431.00 | 16 169 431.00 |
FG Production vendue services | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 629.00 | | 16 299 629.00 | 16 299 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 336 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 325 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 061 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 434.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 52 934.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 53 367.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 73 124.00 | | 6 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 827.00 | 114 785.00 | | 67 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 613.00 | -61 418.00 | | -64 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 620.00 | 16 441 788.00 | | 16 339 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 235 585.00 | 17 665 871.00 | | 18 235 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895 965.00 | -1 224 083.00 | | -1 895 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 400.00 | | 304 781.00 | 943 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 122 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 246 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | 5 202.00 | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 608.00 | | 285 578.00 | 828 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 513.00 | | 14 001.00 | 109 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 878.00 | 129 600.00 | | 73 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 2 254.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 127 346.00 | | 72 107.00 |